Что такое Price Action – искусство торговли без индикаторов

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами начинаем курс Price Action, посвященный обучению искусству торговле на Форекс, полагаясь только на значения цены и не применяя ни одного индикатора. На сегодняшний день Прайс Экшен является лучшей торговой системой. Ее успешно используют тысячи трейдеров по всему миру уже несколько десятилетий. Освоить систему Price Action может каждый, даже начинающий трейдер. Уже через месяц обучения и торговли на демо-счете вы начнете зарабатывать первые деньги. Вам не нужно постоянно сидеть перед монитором компьютера и отслеживать сделки. Торговля ведется на дневном таймфрейме, поэтому на анализ рынка у вас будет уходить не более 30 минут в день. Это значит, что вы сможете совмещать трейдинг с вашей основной работой. Сегодня вы узнаете об основных паттернах Price Action, а в следующих статьях мы поговорим о дополнительных инструментах и торговых приемах.

Успешная торговля на Форекс стоит на трех китах – прибыльной стратегии, устойчивой психологии трейдера и надежного брокера. От правильного выбора Форекс брокера зависит сохранность ваших средств, а также лояльность брокера, дающего вам зарабатывать и выводить деньги. Выбирайте только проверенных и рекомендуемых нами брокеров: RoboForex, AMarkets, Forex4you.

Что такое Price Action?

Price Action – это торговая система, основанная на анализе цены без использования индикаторов. Как известно, все технические индикаторы строятся на значениях прошлых цен, а это значит, что все сигналы по ним существенно запаздывают. Если вы будете торговать по таким индикаторам, как скользящие средние или MACD, то в сделку вы будете входить намного позже, теряя прибыль и увеличивая размер стоп-лосса. Выход из сделок по таким индикаторам также лишит вас части прибыли или вовсе приведет к убыткам, так как рынок уже может развернуться против вас.

Многие стрелочные индикаторы и осцилляторы, которые пытаются предугадать возможный разворот цены, очень часто перерисовываются. В результате на графике вы видите красивую картинку, которая обещает вам золотые горы, а на практике вы получаете убытки.

Так зачем вам использовать перерисовывающиеся или запаздывающие индикаторы и терять убытки, когда вы можете начать зарабатывать уже сегодня, используя только чистый график цены. Благодаря свечным паттернам Price Action и уровням поддержки / сопротивления вы сможете определить точный момент разворота цены, войти в сделку с минимальным размером стоп-лосса и выйти из нее до того, как цена развернется и пойдет против вас.

На протяжении нескольких десятилетий трейдерами были замечены закономерности цены, постоянно повторяющиеся на графике. В результате были разработаны паттерны Price Action – это свечные модели, состоящие из одной, двух или нескольких свечей, а также правила торговли по ним. Самыми распространенными из них являются следующие паттерны Price Action:

  • Пин-бар;
  • Внутренний бар;
  • Внешний бар;
  • Модель поглощения;
  • Рельсы и т. д.

Необходимым условием для торговли по паттернам Price Action является наличие опоры для них в виде уровней поддержки / сопротивления. О том, как их строить на графике и применять в торговле, вы можете прочитать здесь. Далее мы рассмотрим основные паттерны Price Action, как их находить на графике и использовать в торговле.

Смотрите также, кто такие CFD брокеры, и как с их помощью можно зарабатывать на акциях и индексах без крупных вложений.

1. Паттерн Пин-бар (Pin bar)

Пин-бар считается самым популярным и сильным паттерном Price Action. Он является разворотным и состоит из одной свечи. Пин-бар получил свое название от персонажа сказки Pinocchio, нос которого увеличивался, когда он говорил неправду. Так и в анализе рынка наличие Пин-бара с высокой тенью говорит о том, что рынок пытается обмануть вас и скоро развернется. В свечном анализе Пин-баром называются модели Молот (бычий Пин-бар) и Падающая звезда (медвежий Пин-бар). Рассмотрим характеристики данного паттерна:

  1. Он имеет маленькое тело, находящееся в нижней или верхней части свечи;
  2. С одной стороны свечи – большая тень (нос Пиноккио), с другой стороны – маленькая тень или даже ее отсутствие;
  3. Нос Пин-бара направлен против тренда: если большая тень смотрит вверх, то перед вами медвежий Пин-бар, а если вниз, то бычий;
  4. Цвет не играет роли при определении направления паттерна, так бычий Пин-бар может иметь белое и черное тело;
  5. При работе с Пин-барами, как и с другими паттернами Прайс Экшен, необходимо иметь опору в виде уровня поддержки / сопротивления, трендовой линии или скользящей средней с периодом 200. При этом длинное тело свечи может пробивать уровень. Это говорит о том, что на мелких уровнях было ложное пробитие уровня. Главное, чтобы тело свечи было выше или ниже уровня.

Вот так выглядит классический медвежий Пин-бар:

Следует брать только те Пин-бары, которые формируются на пике текущего тренда. Если это не разворотный, а коррекционный Пин-бар, то такие сигналы лучше не брать. Также не следует обращать на Пин-бары без опоры и во время флэта.

Поскольку стоп-лосс устанавливается за длинной тенью Пин-бара, то не стоит брать в работу те свечи, которые имеют слишком большие тени (образованные из-за сильных новостей), которые явно больше по размеру на фоне других свечей. Иначе стоп-лосс получится несоизмеримо больше тейк-профита.

Если вы хотите повысить качество сигналов при работе с Пин-баром, то перед входом в сделку следует дожидаться подтверждающей свечи. Так при появлении бычьего Пин-бара необходимо дождаться полнотелой свечи белого цвета и только потом открывать сделку на покупку. Для медвежьего Пин-бара следует дождаться подтверждения в виде полнотелой черной свечи.

Существует несколько вариантов входа в сделку по паттерну Пин-бар:

  1. Размещение отложенного ордера Buy Stop выше точки High или Sell Stop ниже точки Low сигнальной свечи после ее закрытия;
  2. Установка лимитного отложенного ордера Buy Limit или Sell Limit примерно на расстоянии 50% от диапазона сигнальной свечи. Этот метод эффективен, когда расстояние до стоп-лосса слишком большое. Обычно цена после появления Пин-бара пытается идти в прежнем направлении и активирует наш ордер;
  3. Размещение отложенного ордера Buy Stop или Sell Stop после формирования подтверждающей свечи.

Стоп-лосс размещаем за длинной тенью Пин-бара, а тейк-профит устанавливаем на ближайшем уровне, при этом размер тейк-профита должен превосходить стоп-лосс в 2-3 раза.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предлагают лучшие торговые условия.

2. Паттерн Внутренний бар (Inside Bar)

Внутренний бар является как разворотным паттерном, так и моделью продолжения тренда. Он состоит из двух свечей, первая из которых имеет большое тело, направленное в сторону текущего тренда, и называется она материнской. Второй бар находится в диапазоне первой свечи и имеет небольшое тело и тени, он носит название внутреннего бара.

При работе с паттерном Внутренний бар необходимо учитывать следующие особенности:

  1. Тени обеих свечей должны быть небольшими, при этом внутренний бар может немного выступать тенями за High или Low материнской свечи;
  2. Не следует брать сигналы, у которых большая разница между диапазонами свечей. После сильного движения может последовать откат;
  3. Внутренний бар должен находиться в нижней или верхней трети материнской свечи;
  4. Не торгуйте по данному паттерну во флэте, во время которого образуется немало подобных сигналов, но они не имеют той силы, как при наличии тренда;
  5. Направление торговли очень часто зависит от цвета внутреннего бара. Если он черного цвета, то направление тренда, скорее всего, будет медвежьим, и наоборот.

Для входа в сделку по паттерну Внутренний бар существует несколько вариантов:

  1. Отложенным ордером Buy Stop выше High внутреннего бара или Sell Stop ниже Low.

    На скриншоте выше видно, что если бы мы вошли рыночным ордером в сделку на продажу сразу после закрытия внутреннего бара, то получили бы убытки. Однако сделка была открыта чуть позже по отложенному ордеру, и мы получили прибыль.
  2. Если первая свеча большого размера, то для уменьшения размера стоп-лосса можно использовать лимитные отложенные ордера, которые размещаются на расстоянии 50% от материнской свечи.

Не следует также забывать об уровнях поддержки / сопротивления. Стоп-лосс обычно размещается за паттерном или уровнем.

Смотрите также, какие существуют брокеры для торговли советниками.

3. Паттерн Внешний бар (Outside Bar)

Простыми словами, паттерн Внешний бар представляет собой зеркальную противоположность Внутреннему бару, за тем лишь исключением, что Внешний бар является только разворотной моделью.

Паттерн Внешний бар имеет следующий характеристики:

  1. Первая свеча небольшого размера, это может быть доджи, пин-бар или другая свеча. Цвет первой свечи значения не имеет;
  2. Вторая свеча должна быть в несколько раз больше первой;
  3. Цена Close второй свечи должна быть в последней четверти ее диапазона;
  4. Тени свечей должны быть как можно меньше;
  5. Диапазон Внешнего бара должен быть больше последних 10-15 свечей, но не слишком большим, иначе сделка будет невыгодной из-за завышенных рисков;
  6. Брать сигналы паттернов Внешний бар можно только от сильных уровней и после ярко выраженного движения тренда.

Так же как и с Внутренним баром, вход в сделку по сигналам Внешнего бара может осуществляться двумя способами:

  1. Отложенным ордером Buy Stop или Sell Stop за High / Low паттерна соответственно;
  2. Лимитным отложенным ордером Buy Limit или Sell Limit на расстоянии 50% от диапазона внешнего бара.

Стоп-лосс выставляется за паттерном Внешний бар или за уровнем. Тейк-профит размещается перед следующим сильным горизонтальным уровнем, но не менее двух-трех размеров стоп-лосса.

Смотрите также список брокеров с обучением.

4. Модель поглощения

Выше мы рассмотрели паттерн Внешний бар, который является частным случаем модели поглощения. Согласно этой модели вторая свеча должна полностью поглотить первую свечу. Отличие заключается в том, что для паттерна Внешний бар свечи должны сильно отличаться по размеру, в то время как для модели поглощения свечи могут быть одного диапазона.

Модель поглощения – это разворотный паттерн, который обязательно должен иметь опору в виде уровней поддержки / сопротивления. Правила входа такие же, как и у паттерна Внешний бар:

  1. При опоре на сильный уровень необходимо установить отложенный ордер Buy Stop или Sell Stop на границах паттерна;
  2. Если уровень не очень сильный, то следует дождаться подтверждающей свечи и только потом уже размещать отложенный ордер;
  3. Если паттерн имеет большой диапазон, то для снижения размера стоп-лосса лучше установить лимитный отложенный ордер, рассчитывая на откат цены.

Представленный выше пример не совсем идеальный, так как вторая свеча не полностью поглотила первую (максимум второй свечи ниже максимума первой свечи). При работе с паттернами Price Action рекомендуем использовать только красивые и идеальные сетапы, что повысит процент прибыльности сделок. Кроме того, модель поглощения может состоять не только из двух, но и из нескольких свечей. Главное, чтобы последняя свеча поглощала все предыдущие. Чем больше было поглощено свечей, тем сильнее сигнал.

Смотрите также, какие брокеры предоставляют центовые счета.

5. Паттерн Рельсы

Это двухсвечный разворотный паттерн Price Action, он не является таким сильным, как Пин-бар или модель поглощения. Его можно применять только на трендовом рынке, во флэте он не работает. Состоит он из двух свеч примерно одинакового размера с маленькими тенями и разного цвета. Если первая свеча белого цвета, а вторая – черного, то перед вами медвежий паттерн, и наоборот.

Входить в сделку по сигналам паттерна Рельсы можно двумя способами:

  1. Стоповым отложенным ордером, размещенным выше High или ниже Low данной свечной конфигурации;
  2. Лимитным отложенным ордером, размещенным в районе 50% от свечного диапазона.

Стоп-лосс следует разместить за противоложным экстремумом, а тейк-профит на следующем уровне или на уровне 161,8%, если вы используете уровни Фибоначчи (в следующих статьях мы расскажем вам, что такое уровни Фибоначчи, и как их строить, так что не забудьте добавить наш сайт в закладки).

Смотрите также рейтинг брокеров с торговлей криптовалютами.

Выводы

Торговая система Price Action – это надежная безиндикаторная система с точными правилами входа и выхода. Однако не стоит думать, что это готовая стратегия. Это всего лишь набор инструментов для торговли. От вас требуется прописать алгоритм действий в вашем торговом плане, продумать мани-менеджмент и торговые правила вашей стратегии. Мы рассмотрели далеко не все паттерны Price Action, но этого уже достаточно для начала торговли. Например, вы можете использовать только один паттерн, например, Пин-бар как самый сильный и надежный. Если вы хотите получать редкие, но точные сигналы, и не тратить время на анализ, торгуйте на дневных графиках. Если вы хотите чаще открывать сделки, то переходите на H4 или H1, но не ниже, так как надежность таких сигналов заметно снизится. Работайте только с основными валютными парами, на экзотических парах Прайс Экшен показывает себя не очень хорошо. В следующих статьях мы рассмотрим торговые приемы Price Action и другие особенности данной торговой системы.

Читайте также статью «Свечной анализ Форекс».



Отзывы

Ваш отзыв будет первым!

Оставить отзыв

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *