Что такое CFD контракты – инструкция по применению

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим такой интересный торговый инструмент, как CFD. CFD – это Contract For Difference или контракт на разницу цен. Это очень популярный инструмент для торговли золотом, нефтью, индексами, криптовалютами и акциями. Главное преимущество CFD-контрактов заключается в том, что вы совершаете сделку без права собственности на продукт, которым торгуете. Например, при покупке акций на фондовом рынке вы становитесь их владельцем, а купив пшеницу или сахар на товарной бирже, вам нужно позаботиться о наличии склада и транспортировке. Покупая CFD на акции или товары, вы не приобретаете физический актив и не становитесь владельцем акций или товаров. Вы покупаете, а затем продаете CFD-контракт за разницу в цене актива, получая при этом хорошую прибыль. А наличие кредитного плеча позволяет эту прибыль существенно приумножить.

Ищете надежного брокера? Смотрите наш рейтинг Форекс брокеров. У нас представлены только надежные и проверенные брокерские компании.

Что такое CFD простыми словами?

Торговля CFD практически ничем не отличается от валютного трейдинга. Вы также можете покупать и продавать CFD-контракты через торговый терминал MetaTrader 4. Но при этом вам открывается огромное разнообразие торговых инструментов: драгоценные металлы, нефть, акции, облигации, фьючерсы, ETF, индексы, товары, сырье, криптовалюты и другие активы, всего более 10 000 инструментов. И все это в одной торговой платформе у одного брокера. И не нужно проходить сложную регистрацию на фондовой или товарной бирже, искать себе личного брокера – посредника между вами и биржей (частные лица без лицензии не могут осуществлять свою деятельность на фондовом рынке) и иметь огромный капитал для торговли.

Преимущества инвестирования в CFD-контракты

  1. Кредитное плечо. Благодаря возможности использования кредитного плеча в CFD, вы можете достичь высокой прибыли даже с небольшим депозитом. Отметим, что на фондовом рынке торгуют либо без кредитного плеча, либо с минимальным плечом;
  2. Гибкость. Во время торговли CFD-контрактами можно заранее установить уровни стоп-лосса и тейк-профита, что позволяет определить потенциальную прибыль и ограничить убытки;
  3. Минимальные вложения. Инвестирование в CFD выгодно, даже если вы начинаете с небольшой суммы;
  4. Большой выбор торговых инструментов. Торгуя CFD-контрактами, вы можете выбирать акции, индексы, товары, золото, нефть, криптовалюты и т. д.;
  5. Торговля в обе стороны. В отличие от торговли на фондовом рынке и криптовалютной биржи вы можете открывать не только длинные позиции (на покупку), но и короткие (на продажу);
  6. Срок действия. У CFD нет срока действия (как у опционов), поэтому вы можете держать их открытыми сколько угодно.

Смотрите также, какие CFD брокеры предлагают выгодные торговые условия.

Как работает инвестирование в CFD?

Рассмотрим, как работают CFD-контракты на конкретном примере. Предположим, что инвестор решил заключить CFD-контракт с брокером на покупку 1 унции золота. При покупке 1 унции золота на товарной бирже инвестору пришлось бы заплатить 1300 евро. Для покупки CFD инвестору не нужно платить 1300 евро. Он должен иметь определенную сумму средств для покрытия маржи на своем счете. Допустим, процент маржи у брокера составляет 15%. Инвестор должен иметь 15% от 1300 евро = 195 евро на своем счете, чтобы открыть сделку.

Если стоимость золота вырастет на 195 евро до 1495 евро за унцию, то инвестор, купивший золото на товарной бирже, получит прибыль в размере 195 евро. То есть он заработал бы 15% от своих инвестиций. Инвестор, купивший CFD на золото, получит разницу в цене за 1 унцию золота между открытием контракта и его закрытием. Это составит 1495 – 1300 = 195 евро. Таким образом, это составляет прибыль в размере 100% от инвестиций.

Таким образом, вы можете размещать сделки с CFD на небольшие суммы и получать такую же прибыль, как на товарной бирже. При этом вы не владеете товаром и не можете его продать на бирже. Но в любой момент времени вы можете продать CFD-контракт и получить прибыль, которая рассчитывается как разница между ценой покупки и ценой продажи.

Давайте рассмотрим еще один пример. Вы решили купить сотню акций Facebook, так как полагаете, что курс Facebook будет расти. Цена акции составляет 150 долларов. На фондовой бирже вам придется заплатить 15 000 долларов за сотню акций.

У CFD-брокера, предоставляющего кредитное плечо 1:20, для покупки акций Facebook вам потребуется всего лишь 750 долларов. Эта сумма рассчитывается следующим образом. Сначала определяем размер маржи – 100% / 20 = 5%. Процент маржи по CFD зависит от уровня и волатильности базовой акции. Например, для нефти существует разница, отличная от маржи в Facebook. Далее мы определяем сумму, необходимую для покупки акций: 15 000 × 5% = 750 долларов.

Предположим, что цена акции Facebook повышается на 10 долларов до 160 долларов, и вы решили закрыть сделку. Таким образом, расчетная сумма составляет 16 000 долларов за пакет акций. Без учета комиссий ваша прибыль в этом случае составит 16 000 – 15 000 = 1000 долларов! Вы заработали 1000 долларов, вложив всего лишь 750 долларов, то есть получили прибыль 130% от ваших инвестиций.

Смотрите также, кто такие STP брокеры, и в чем их преимущества торговли от ДЦ.

Как торговать CFD-контрактами?

Инвестирование в CFD имеет отличия с традиционным инвестированием. С CFD вы можете торговать на финансовом рынке с небольшими вложениями. Многие брокеры CFD предлагают большое кредитное плечо, и это является одновременно и плюсом, и минусом. С одной стороны, вам нужно минимум денежных средств для начала торговли. С другой стороны, если цена пойдет против вас, то вы можете потерять больше, чем если бы торговали без кредитного плеча. Поэтому торговля CFD считается очень рискованной, особенно если вы являетесь начинающим инвестором. Чтобы уберечь вас от возможных рисков, мы подготовили рекомендации, которые помогут вам сохранить капитал и научиться прибыльно зарабатывать на инвестициях в CFD:

  1. Инвестируйте только те деньги, которые можете потерять. Другими словами, не торгуйте на последние деньги. Только в этом случае вы сможете трезво оценивать ситуацию и принимать правильные решения;
  2. Рекомендуемый минимальный депозит для начала торговли должен быть не менее 500 долларов;
  3. Начните с малого, открывайте позицию в размере 2,5% от вашего стартового капитала. Если ваш депозит составляет 500 долларов, то риск на одну сделку не должен превышать 12,5 долларов. Конечно, прибыль будет небольшой, но зато ваши потери ограничены. Потом, когда вы будете уверенны в себе и в своей стратегии, то можете поднять риск до 15% от депозита. Запомните, что лучше увеличивать размер депозита, а не процент риска, тогда вы начнете хорошо зарабатывать, и не будете волноваться за сохранность своих вложений;
  4. Всегда устанавливайте стоп-лосс. Это важное условие для успешной торговли. Стоп-лосс гарантирует вам, что вы не потеряете больше той суммы, которую заранее установили. Таким образом, вы знаете, сколько средств вы можете потерять за одну сделку;
  5. Контролируйте свои эмоции. Во время торговли на финансовых рынках у многих людей возникают эмоции, такие как страх, жадность, азарт и другие. Они мешают сосредоточиться, и под их влиянием люди теряют свои капиталы за очень короткое время. Необходимо научиться контролировать свои эмоции. Представьте, что вы торгуете не на свои деньги, а на чужие, и от этого зависит ваша карьера;
  6. Установите ежедневную цель и прекратите торговать, когда достигнете этой цели. Каждый день небольшая прибыль в размере 50 долларов лучше, чем если вы откроете одну большую сделку с целью 500 долларов в день, а она уйдет в минус;
  7. Не отклоняйтесь от вашей стратегии и торгового плана. Ваша торговля не должна быть хаотичной. Все ваши действия должны быть логичны и продуманны. Перед открытием сделки проведите технический анализ, посмотрите в календаре, какие ожидаются в этот день экономические новости, используйте технические индикаторы и графические инструменты, такие как горизонтальные уровни и линии тренда.

Смотрите также рейтинг брокеров ФОРТС.

Выводы

Мы можем с полной уверенностью сказать, что, если вы заранее определите стратегию торговли и поставите четкие цели, то быстро получите хороший доход от инвестиций в CFD-контракты. Вы не заметите, как уже через какое-то время сможете отказаться от своей постоянной работы и посвятите себя исключительно инвестированию. У вас появится много свободного времени и средств. Вы чаще сможете ездить в отпуск, или наконец-то купите автомобиль своей мечты. Но ваши цели должны быть реальными и соответствовать вашим возможностям. Если вы положили на счет 100 долларов, и уже через месяц хотите заработать на новую машину, то у вас ничего не выйдет. Скорее всего, вы потеряете все свои вложения, так как будете очень сильно рисковать.

Если вы хотите узнать, как торговать на фондовом рынке, и у вас есть время, чтобы следить за экономическими новостями и анализировать графики, тогда определенно целесообразно начать торговлю CFD. Каждый день небольшая сделка, которую вы закрываете с плюсом, может означать большую прибыль в долгосрочной перспективе. А если вы будете постоянно стремиться к новым знаниям, читать книги о трейдинге и следить за экономическими новостями, то научитесь делать правильные прогнозы и станете стабильно зарабатывать на CFD-контрактах.

Читайте также статью «На каких таймфреймах торговать».



Отзывы

Ваш отзыв будет первым!

Оставить отзыв

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *