Здравствуйте, господа трейдеры! Вопрос номер один, который нам очень часто задают: как создать свою собственную стратегию Форекс? Сделать это не так уж и сложно, достаточно выполнить 10 шагов, которые мы подробно описали в данной статье. Для этого вам необходимо сформировать свою рыночную идеологию с пониманием того, как движутся рынки, и выбрать подходящий период времени для торговли и валютные пары. Затем вам следует подобрать индикаторы или другие инструменты технического анализа для поиска сигналов входа в сделку и выхода из нее, а также протестировать полученную стратегию, прежде чем приступить к торговле на реальном счете.
Основная цель этого урока состоит в том, чтобы провести вас через процесс создания торговой системы Форекс. Непосредственно разработка торговой системы не занимает много времени, но оно вам понадобится для тестирования стратегии и подборки параметров используемых индикаторов, чтобы стратегия стала прибыльной.
Если вы еще не выбрали брокера, то смотрите наш рейтинг брокеров Форекс.
Почему нельзя торговать на Форекс без стратегии?
Торговля на Форекс без стратегии – это ошибка многих начинающих трейдеров. Они приходят на рынок с целью заработать легкие деньги и в конечном итоге теряют все свои средства. Причиной этому является хаотичность входа в рынок, отсутствие продуманной стратегии Форекс и самодисциплины, а также подверженность различным эмоциям во время торговли (жадности, страху, азарту и т. д.).
После неудачных попыток торговли на Форекс часть трейдеров уходит из трейдинга, а другая часть начинает изучать рынок, и в результате приходит к использованию стратегий других трейдеров. В этом нет ничего плохого, с этого начинают практически все начинающие трейдеры. Однако имейте в виду, что готовые стратегии Форекс в 90% случаев не дадут вам разбогатеть. Возможно, когда-то эти стратегии и приносили прибыль, но рынки меняются, и устаревшие стратегии требуют доработки.
Конечно, вы можете взять уже готовую торговую систему, которая на протяжении многих лет показывает хорошие результаты, например, волновую теорию или Price Action. И доработать ее под себя, изменив рабочий таймфрейм, добавив любимый индикатор или составив свои правила торговли по выбранной стратегии. Протестировав ее на демо-счете и подобрав оптимальные параметры индикаторов, вы в итоге получите прибыльную стратегию, которая будет приумножать ваш капитал.
Остановимся подробнее на 10 шагах, которые помогут вам разработать собственную стратегию Форекс.
Шаг № 1 – Идея торговой системы
На первом шаге вам необходимо понять, что движет ценой на графике. Возможно, вам потребуется изучить технический и фундаментальный анализ рынка, чтобы иметь представление о том, что влияет на цену финансовых инструментов. Выберите то направление анализа рынка, которое будет вам наиболее близко и понятно. Это может быть графический анализ рынка, торговля от уровней поддержки / сопротивления, торговля на новостях, свечные паттерны, скальпинг или дневная торговля и т. д.
Шаг № 2 – Выбор таймфрейма
Вы должны решить для себя, сколько времени вы готовы уделять трейдингу. Если вы готовы посвятить трейдингу все свое свободное время, то вы можете торговать на любых таймфреймах. Это может быть M1 и M5 для скальпинга, M15, M30 и H1 для торговли внутри дня, или H4 и D1 для среднесрочной торговли. Но имейте в виду, чем ниже таймфрейм, тем сложнее проводить анализ рынка и больше ложных сигналов. Кроме того, скальпинг требует высокой стрессоустойчивости и самодисциплины.
Если у вас есть основная работа, то мы рекомендуем вам использовать таймфрейм D1. Вам потребуется гораздо меньше времени на проведение анализа, а также не требуется вашего участия в течение дня. Достаточно зайти в торговый терминал на 15 минут утром и вечером, чтобы проверить, не появился ли новый сигнал по вашей стратегии. Особенно если вы начинающий трейдер, то вам стоит торговать только на D1. Конечно, сделок на этом таймфрейме будет гораздо меньше, чем на минутных графиках, но и количество ложных сигналов будет сведено к нулю.
Шаг № 3 – Поиск валютных пар
Это не менее важный шаг для создания торговой системы Форекс. Выбор валютных пар зависит от вашего стиля торговли. Если вы выбрали скальпинг, то вам подойдут только основные валютные пары с низким спредом, такие как EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD и USDJPY. Для скальпинга выбирайте не более 2-3 валютных пар, чтобы успевать отслеживать сигналы по ним. Для торговли на дневных графиках у вас больше выбор валютных пар, включая некоторые экзотические пары. Размер спреда здесь не играет роли, но стоит обратить внимание на своп. Как мы уже писали выше, дневные стратегии выдают мало сигналов, однако вы можете использовать огромное количество валютных пар и CFD-контрактов, поэтому сделки у вас будут почти каждый день.
Смотрите также, какие есть брокеры с низким спредом.
Шаг № 4 – Выбор индикаторов для торговли
Подберите индикаторы для определения сигналов на вход в сделку, но не используйте один индикатор, так как он может давать ложные сигналы. Это должна быть комбинация индикаторов. Например, две или три скользящих средних разного периода, скользящая средняя + осциллятор, горизонтальные уровни и трендовые линии + осциллятор и многие другие. В торговом терминале MetaTrader 4 вы найдете более 30 встроенных индикаторов и графических инструментов. Более того, вы можете поискать в Интернете интересующие вас индикаторы и добавить их в торговый терминал. О том, как добавлять индикаторы в MT4, смотрите здесь.
Вы также можете вообще не использовать индикаторы. Например, Price Action является полностью безиндикаторной торговой системой. В качестве сигналов в этой стратегии используются свечные паттерны в сочетании с горизонтальными уровнями.
Убедитесь, что вы не слишком усложняете вашу стратегию, иначе вам будет сложнее следовать торговому плану. Помните важное правило – чем проще стратегия, тем лучше. Не перегружайте график лишними индикаторами!
Шаг № 5 – Управление капиталом
При разработке своей собственной стратегии Форекс очень важно определить, сколько вы готовы потерять в каждой сделке. Когда речь идет о том, как создать торговую систему Форекс, важно понимать риски, связанные с торговлей. Сумма, которую вы готовы потерять, будет отличаться для каждого трейдера. И хорошее управление капиталом будет иметь решающее значение для вашего торгового успеха. Вы также можете использовать калькулятор размера лота для расчета каждой сделки. Это покажет вам точно, что вы потеряете в сделке, если она закроется с убытком. Вы должны заранее рассчитывать фиксированный процент риска по каждой сделке, это также устранит любые эмоции в вашей торговле. Мы рекомендуем 1-2% риска в каждой сделке для скальпинга и 3-5% риска от депозита для дневной торговли. При таком подходе вы никогда не потеряете ваш депозит.
Шаг № 6 – Определение точки входа
Вам нужно продумать правила входа по вашей стратегии Форекс. Это должен быть точный сигнал, чтобы у вас не было сомнений, входить в сделку или нет. У вас будет много разных способов определить точку входа. Некоторые трейдеры используют свечные паттерны в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления в качестве сигнала. Например, график ниже показывает точку входа после того, как бычья свеча отскочила от линии тренда, выступающей в качестве поддержки.
Другие трейдеры используют индикаторы для подтверждения входа в сделку. У вас есть широкий выбор различных индикаторов, которые вы можете выбрать для определения точек входа. Одним из наиболее часто используемых индикаторов является стохастический осциллятор.
Существуют и другие способы определения точек входа на графике. Их так много, что мы не сможем рассказать о них в одной статье. Добавляйте наш сайт в закладки и следите за выходом новых статей о трейдинге на Форекс.
Смотрите также, какие бывают брокеры для скальпинга.
Шаг № 7 – Правила выхода из сделки
Продумайте правила выхода из сделки заранее, и вы не только уберете эмоции из торговли, но также сможете быстро закрыть позицию, когда рынок развернется против вас. Запомните, что рынок в любой момент может пойти против вас, в результате чего вы получите убытки и даже можете потерять ваш депозит. Вот почему так важно всегда использовать стоп-лосс.
Теперь рассмотрим другой пример. Вы открыли сделку, цена пошла в нужном вам направлении, но в какой момент необходимо закрыть сделку и зафиксировать прибыль? Для этого вам нужно использовать другой защитный ордер – тейк-профит. Его следует устанавливать на уровнях поддержки / сопротивления, уровнях Фибоначчи, на противоположной стороне каналов и т. д.
Существует еще один способ выхода из сделки – это трейлинг-стоп. Он объединяет в себе задачи и стоп-лосса, и тейк-профита. Если установить трейлинг-стоп размером 20 пунктов, то при открытии сделки это будет обычный стоп-лосс. Но стоит цене продвинуться на 20 пунктов в вашу сторону, как трейлинг-стоп подтянется на уровень открытия сделки. Если в этот момент цена развернется, то вы ничего не потеряете. Если цена будет двигаться дальше, трейлинг-стоп будет следовать за ней на расстоянии 20 пунктов до тех пор, пока она не развернется, и не сработает трейлинг-стоп, зафиксировав какую-то часть прибыли.
Шаг № 8 – Создание торгового плана на Форекс
Пожалуй, это один из самых важных шагов для создания собственной стратегии Форекс. Чтобы не держать все правила торговли в голове, вы должны прописать их на бумаге и держать перед собой. Вы должны учесть в торговом плане Форекс все возможные сценарии торговли по вашей стратегии. Это поможет вам контролировать ваши эмоции и избежать ошибок. Подробнее о составлении торгового плана вы можете прочитать здесь.
Шаг № 9 – Тестирование стратегии Форекс
Тестирование созданной вами стратегии Форекс не только позволит вам увидеть, как стратегия будет работать на исторических данных. Это также позволит вам получить опыт работы с графиком, используя стратегию Форекс. Для этого вы можете использовать тестер стратегий, который позволит вам протестировать вашу торговую систему на истории, подобрав оптимальные параметры индикаторов.
Тестер стратегий представляет собой инструмент, при помощи которого вы можете протестировать свою стратегию за 10-летний период времени буквально за несколько часов. Это очень экономит ваше время и позволяет выявить недостатки вашей стратегии.
Конечно, это никогда не заменит тестирование вашей стратегии Форекс на демо-счете или в реальном времени. Но это будет лучший шаг на этом этапе создания торговой системы. Вы сможете улучшить свою торговлю и попрактиковаться в трейдинге в условиях реального рынка.
Шаг № 10 – Торговля на демо-счете
Использование демо-счета в реальном времени станет отличным следующим шагом после тестирования созданной вами стратегии Форекс. Не говоря уже о том, что демо-трейдинг позволит вам получить больше опыта в торговле и уверенности в своей стратегии Форекс. Торговля на демо-счете приблизит вас к условиям реального рынка, а также поможет справиться с вашими эмоциями и торговой психологией.
Смотрите также, какие есть брокеры с центовыми счетами.
Вывод
Спустя какое-то время, вы можете переходить к торговле на реальном счете. Однако вам стоит помнить, что ваша первая торговая стратегия, скорее всего, не будет прибыльной. Если вы только начали свое обучение трейдингу, то это вполне нормально. С ростом опыта и знаниями ваша торговая система Форекс со временем будет улучшаться по мере того, как вы будете вносить изменения, пока она не будет работать в полную силу. Но не следует ждать, что каждая сделка будет прибыльной. Вам нужно добиться положительной доходности по итогам месяца, квартала или года, и вот тогда вы можете считать, что справились с поставленной перед вами задачей и создали прибыльную торговую стратегию.
Читайте также статью «Какие бывают типы графиков Форекс?».